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國內期市七大品種罕見跌停大宗商品現金融危

发布时间:2019-06-07 19:21:37

  国内期市七大品种罕见跌停 大宗商品现金融危机后最惨烈跌势

  本报 王超

  歐佩克不減產的決定,不但令原油暴跌至逾四年低位,也令全球商品普遍遭遇拋售。而在昨日國內期貨市場上,這一恐慌情緒進一步放大——七大品種罕見跌停,演繹出2008年國際金融危機后最慘烈的跌勢。

  “油价的调整继续施压其他大宗商品期货品种。”业内人士分析,2015年商品市场前景难言乐观,因在低通胀环境下美元继续受到支撑,而美国以外的经济增长仍然乏力。

  “黑周一”一片惨绿

  昨日,国内商品一片惨绿,贵金属跌幅居前,工业品狂泻不止,三大油脂全线重挫,白银、PTA、菜籽油、豆油、棕榈油、PP、塑料、沪铜八个品种触及跌停。

  “现在想起来还心有余悸。”投资者小李告诉,他本来是抢螺纹钢反弹的多单,因赌瑞士公投对黄金的影响而买了些黄金期货。不过,好在反应快,止损及时,开盘之初就平仓出来了。

  昨日,贵金属全部沦陷,沪银收于跌停,主要因瑞士黄金公投未获通过。盘面看,在经历上周五夜盘跳水后,沪银1506合约昨日开盘即触及跌停板3229元/千克,成交量较前日增加逾七成,日增仓一万余手。沪金1506合约开盘直线跳水,最低探至227.35元/千克后弱势回升,最终于229.35元/千克收盘,跌幅达3.02%。分析人士指出,油价暴跌及美元走强,打击市场避险需求。周末瑞士黄金公投以压倒性票数否决了增加黄金储备的提案,金价进一步下行走低。

  油价暴跌还令化工品和油脂深受重挫。PTA、PP、塑料、白银、菜籽油、豆油、棕榈油均收于跌停。其中PP跌幅最大,1505合约触及跌停板8208元/吨,刷新纪录新低。塑料1505合约紧随其后,触及跌停板8445元/吨,再创五年半以来新低。PTA跌至近六年低位5158元/吨。

  此外,因油价暴跌影响生物柴油需求。棕榈油1505合约开盘1分钟内,以3万余手成交量陡然下挫,触及跌停板5042元/吨,逼近9月末创下的五年半低位5036元/吨。豆油惊现断崖式下跌,1505合约开盘放量重挫触及跌停,不久便打开跌停板,期价一度持于5570元/吨附近窄幅整理,午后封跌停5570元/吨。菜籽油触及跌停板5800元/吨,距此前触及的五年半低位5796元/吨仅咫尺之遥。分析指出,国际油价阴跌不止,导致油脂作为生物柴油制备原料的利润惨遭打击,令油脂的生物柴油需求受到影响。

  而近期一直维持震荡的有色金属也未能淡定,沪铜1502合约开盘触及跌停板43890元/吨,随后温和回升,最终于44540元/吨收盘,跌幅达3.61%。沪锌同样演绎触底回升行情,跌幅为2.27%。沪铝、沪铅终盘跌幅均在1%以上。

  据文华财经统计,期市资金流向方面,有色板块以7.4亿元的资金流入量,成为资金流入最大的板块。饲料板块累计流出资金3.3亿元,录得资金流出最大板块。建材板块以3.1亿元,位居资金流出板块次位。单个品种来看,沪铜最受资金追捧,累计流入资金8.7亿元,螺纹钢则以2.5亿元资金流出量,成为资金流出最大品种。

  贵金属雪上加霜

  除了油价暴跌之外,瑞士黄金公投未通过给了黄金多头致命的一击。11月30日,在瑞士黄金公投中,最终结果为78%反对,22%赞成。这导致周一开盘金银双双暴搓,金价重回1140美元/盎司时代,银价更是创下近5年低位。

  所谓“瑞士黄金公投”,是指瑞士全民就瑞士央行黄金储备管理的三项内容进行公投:一是瑞士央行(SNB)不再出售所持黄金储备;二是瑞士央行所持黄金资产在外汇储备中的比重不低于20%;三是瑞士央行托管于海外地下室的黄金资产转移到瑞士国内。

  周一(12月1日)黄金大幅低开低走,最低下探至1143美元/盎司一线,较上周五收盘跌近25美元/盎司,为进一步测试四年半新低1131美元/盎司打开空间。国际现货白银跟随金价暴跌步调,周一亚市早盘跌幅扩大至逾5%,下破15美元/盎司关口并创近五年新低至14.45美元/盎司,下方关注14.00美元/盎司关口。欧美原油期货跌幅则均超2.5%。先前一直担忧并且坚决反对黄金公投的瑞士央行称对公投结果表示欢迎,并重申将继续保卫欧元兑瑞郎1.20的汇率下限,如有必要将不限量买入外币,并及时采取进一步行动。

  中原期货研究员吴明阳认为,瑞士黄金公投遭否,成为黄金下跌的直接触发器,并有可能打压金价创出下跌新低。

  加拿大皇家银行资本市场(RBC)认为,过去几日许多基金都在离开黄金市场,后者的持仓量减少了差不多1万多手。并且目前黄金市场没有清晰的方向,投资者都处在观望状态。人们不想做多也不想做空,因为不知道12月会发生什么。同时临近年底,一些基金可能在清出那些已经有所损失的头寸,以使其总账更好看。

  阵痛无法避免

  欧佩克下次会议时间为明年6月5日,这也就意味着本次会议结果的影响将长达7个月,中信期货认为,之所以本次欧佩克会议显得如此重要,是因为它将回答一个关键问题:即在沙特放弃扮演油市“供需调节者”后,是由谁来接替扮演“平衡者”的角色,是欧佩克还是市场本身?从会议的结果来看,显然是后者,这也就意味着,在当前油市出现明显供应过剩的格局下,依靠欧佩克减产来达到供需平衡已经不可能实现,市场需要依靠自身的力量将过剩供给出清,因此油价仍将下行,将高成本供给挤出市场同时提振需求,但预计这一过程将十分漫长,油市“寒冬”已至,市场短期阵痛或无法避免。

  而对于油脂走势,中信期货认为,原油价格弱势震荡、内外油脂供应过剩压力不改等影响下,11月国内油脂市场延续前期偏弱格局。进入12月份,前期豆油库存或将触及下半年油脂阶段性高峰,而棕榈油库存也止跌回升,因此油脂价格上行阻力仍比较明显;但进入12月后期,料市场的关注将由油脂供应端逐渐转向节日备货需求上来,此时前期利空影响也逐渐弱化,由此预期供需过剩程度环比将有所收敛,而届时油脂走势或将迎来一波季节性上升行情。

  黄金白银可能继续下行,因欧洲央行决议和美国非农数据或再成打压金价利器。本周四(12月4日)的欧洲央行决议、周五(12月5日)美国11月非农就业报告将成为本周市场重点关注的重头戏。随着欧元区步入负增长,且需求疲软,部分市场观察家认为本周欧洲央行将宣布更多刺激措施,推动欧洲股市再度上涨。瑞士信贷预计欧洲央行可能在12月会议上宣布,其准备采取包括购买主权债在内的大规模资产购买计划的明确声明,预期欧洲央行将在2015年第一季启动资产购买。

  吴明阳认为,一旦有新的行动出炉,可能给欧元带来更多下行压力,这利好美元而不利金银、原油等非美表现。美国就业市场目前仍保持稳定复苏,近期就业数据也较为平稳,除11月22日当周初请失业金人数超过30万外,此前已有多周维持在这一水平以下。不少分析师依然认为11月非农20万以上将是大概率事件。若数据能向好,有望进一步支撑美元强势。

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